财务总监个人年度工作总结

时间：2024-01-13 14:50:03 帅帅财务年度工作总结我要投稿

财务总监个人年度工作总结（精选14篇）

　　时间乘着年轮循序往前，一段时间的工作已经结束了，过去这段时间的辛苦拼搏，一定让你在工作中有了更多的提升！让我们对过去的工作做个梳理，再写一份工作总结。大家知道工作总结的格式吗？以下是小编帮大家整理的财务总监个人年度工作总结，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务总监个人年度工作总结（精选14篇）

　　财务总监个人年度工作总结 1

　　分公司财务部的工作紧紧围绕着公司提出的工作重点和财务部工作计划展开的，在公司领导的支持和各部门的通力配合下，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将的工作做如下简要回顾和总结。

　　一、完成日常各项财务核算及财务管理工作

　　1、对日常的财务工作流程熟练掌握，及时完成对各种原始凭证单据的审核及相关账务处理，并按照会计基础规范化的规定和要求，完成对xx系统及纸制会计凭证审核、复核、过账等一系列基本工作，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的审核到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。处理有关原始凭证和会计凭证约xx份，及时打印、整理、装订和保存会计凭证xx本。

　　常规性的财务工作是最平常最繁琐的工作内容，分公司财务部在人员较少的情况下，能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

　　2、加强库存现金、银行存款账户的管理，做到日清月结，帐实相符;及时编制现金盘点表和银行存款余额调节表共24份。

　　3、加强对各项收支的管理，做到账账相符，账实相符;考虑各项支出的合理性，做到出有凭，入有据;严格执行各有关费用报销规定，并保证报销具有真实性和实效性，做到手续齐全，监督有力，对于不合理的开支完全予以杜绝。

　　4、加强对有关业务合同和对外支付款项的审核及管理，保证款项的支付、资金的使用安全合理。

　　5、认真审核职工薪酬发放表，做到准确及时支付各项职工薪酬;较好完成了代扣代缴个人所得税的相关工作。

　　6、按照规定编制和报送年度、季度、月度国资委快报、分公司相关财务报表和财务分析报告，做到数据的`真实准确，并及时向公司领导汇报相关情况。

　　7、能较好配合及协助公司其他部门的相关工作。协同经营部做好购销结算及货款收支;协助配合生产部门在生产数据的收集、整理、统计、生产报表编制;协助综合部在社会保险业务办理、各项费用支出控制;配合品管部在物资出入库、盘点、各项资产管理等相关工作。

　　8、完成20xx年财务预算相关工作;

　　9、加强采购业务、销售业务票据的管理，协同经营部门及时催收采购业务票据，及时准确的开具销售结算发票;按规定做好增值税发票的审核、认证、保管;及时编制和报送纳税申报表，较好完成纳税申报等有关工作。

　　10、及时编制和报送仁化县、上级公司各相关统计报表。

　　二、完成各有关专项工作

　　1、提前完成xx系统新帐套的建帐和启用工作，并能保证新账套的完善和安全运行，使财务工作上了一个新台阶。

　　2、较好地完成与各兄弟单位在采购销售运输等有关业务的结算、款项收支等工作;

　　3、积极配合和完成上级公司在资产评估、会计基础规范化检查、小金库专项治理、货币资金内控检查、审计等方面的工作;

　　4、加强与主管税务部门在纳税申报、税务协查等业务方面的沟通与交流;保持与银行部门在资金收支、账户管理等方面的良好合作关系。

　　三、存在的不足与缺点

　　1、存货管理及盘点工作在管理制度的实施上比较薄弱，参与度仍需加强;与仓库对帐工作仍有不足。

　　2、有关生产成本统计数据的收集、汇总、分析等存在薄弱环节。

　　3、在办公用品、劳保用品、食堂采购等费用支出的监督和管理上仍需加强。

　　四、20xx年主要工作计划

　　1、进一步提高部门业务工作的效率和质量，为公司经营决策提供及时准确的会计信息;在加强核算职能的同时，积极发挥财务部门的管理职能。

　　2、改进在存货管理与盘点工作、生产数据收集分析、财务仓库对帐等工作上存在的问题和不足;加强对各项费用支出的监督与管理。

　　3、完善生产成本报表的编制与成本费用分析。

　　4、加强固定资产验收、交付、核算等工作的管理，对镍粉设备不良资产的处理及时提出合理意见和建议。

　　5、积极推动分公司实行全面预算管理体系，进一步完善绩效考核管理工作。

　　在过去的一年中，分公司财务部能正确履行会计职责和行使会计权限，认真学习有关财经政策和法令，熟悉财经制度，积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;本着“以企业为家”的精神，敬业爱岗，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，严守法纪，坚持原则，严格执行有关的会计法规和规章制度，在公司领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，财务人员在繁忙的工作中都表现得非常努力和敬业，较好完成了的财务工作。虽然我们做了很多工作，但仍然存在不少不足需要改进。来年的工作任务会更重，压力会更大，但财务部将继续以饱满的工作热情，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为分公司的发展壮大做出新的更大的贡献。

　　财务总监个人年度工作总结 2

　　作为一名财务主管，一年多来在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。

　　履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是：

　　1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。

　　2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。

　　3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责税务检查、各种审计协调工作。

　　4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为20xx年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了20xx年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。

　　5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。

　　下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下：

　　1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。

　　2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。

　　3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

　　4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点：

　　①、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。

　　②、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。

　　③、在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的'正常开展。

　　以上就是本人一年多来所获得的一点成绩和经验，是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合的结果，我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。

　　财务总监个人年度工作总结 3

　　20xx年公司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下，我们逐步走出困境，各项工作开始正常化。我们财务部根据领导班子的工作意见，围绕公司的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，群策群力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安排，通力合作，基本完成了20xx年的财务工作，取得了一定的工作成绩。现将我作为财务部总监20xx年财务部工作情况具体总结与20xx工作计划如下：

　　一、认真细致做好财务日常工作

　　为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。

　　一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。

　　二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。

　　三是积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。

　　四是在做好自己本职工作的同时，我们财务部坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我们应尽的努力。

　　二、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

　　我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时，把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。

　　通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司创造价值。

　　三、做好资金调拨工作，合理控制公司总体资金规模

　　为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要，为此，我们财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。

　　另一方面，根据公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，选择相对利率较低的银行去贷款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了公司生产经营发展的有序进行，今年我公司负责xx项目，该项目计划投资xx亿目前已投资xx元已预收房款近xx万元本年贷款xx万元。

　　四、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

　　我们财务部加强财务会计制度建设，用制度规范财务工作，严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量，要求会计报表报送时间必须及时，做到数据准确、报表格式规范、完整，提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

　　五、明确工作岗位职责，提高财务人员责任性

　　虽然我们财务部只有xx名工作人员，但每个人都能明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，从而认真做好工作。同时要求他们进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

　　六、加强团队建设，做好服务工作

　　搞好财务工作，团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，提高自己的综合素质，充分调动工作积极性，团结一致，齐心协力，把各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上，做好服务工作，把自己看作是公司的普通一兵，要开动脑筋，想方设法，搞好服务，获得职工群众的满意，一心一意搞好工作，全面提升财务工作质量。

　　七、20xx年的工作打算

　　20xx年，我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下，在现有工作的基础上，再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使公司的整体财务工作再上新台阶。

　　1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门和有关领导，确保准确无误。

　　2、加强资金管理，做好资金调拨工作。要根据公司生产经营与日常开支需要制定资金使用计划，严格按计划执行，确保公司生产经营工作能正常开展。

　　3、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

　　4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，争取银行对公司的资金支持有新的再投入，为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金，确保公司发展与建设资金的需求。

　　5、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的'建设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，特别是对会计电算化的学习，并结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力，以便更好的适应公司发展的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。

　　6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。

　　20xx年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得一定的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些不足与差距，需要努力提高和改进。

　　今后，我作为财务总监要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的努力与贡献。

　　财务总监个人年度工作总结 4

　　20xx年，财务总监办在公司经营班子的领导下，加强预算管理，以增收节支为中心，降低公司运行成本和产品生产成本，提高产品质量，增加企业效益为目标，深入生产经营一线，认真发挥公司职能部门监督管理作用，配合各生产单位做了一些基础管理工作。现将一年的工作总结如下：

　　一、认真做好部门日常基础管理工作

　　1、切实加强了本部门职工的思想政治学习，及时准确地传达了公司决定、决策、规定等，并认真学习落实。使大家能自觉遵守公司的规章制度，处处以公司大局为重，维护了公司的利益和形象。

　　2、按照公司财务收支计划，做好财务收支登记工作，认真编制公司财务收支情况表。

　　3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算（计划）执行情况，进行检查、考核，并对执行中存在的问题及时提出整改意见，按年度编制公司财务预算执行情况报告。

　　4、严格按照公司印鉴管理使用规定，管好、用好了财务印鉴，确保公司资金的统一调度安排使用，有效地保证了资金的安全运营，提高了资金使用效率。

　　5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。

　　6、加强自身业务知识学习，进一步提高了业务水平及工作效率和办事能力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等。

　　二、深入生产经营工作实际，配合生产单位做了一些工作

　　1、按公司安排，定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营情况。在工作中以资金管理和物流管理为基础，以成本控制为核心，参与生产经营过程，并将有关情况及时与生产单位勾通。

　　2、积极配合协助生产单位财务部门，进一步建立和完善内控制度，特别是生产成本、费用的控制和考核，理顺基础财务管理、会计核算工作。

　　3、与公司其他管理部门一道，就xx厂20xx年的`生产经营及财务运营现状做了认真的了解分析，为xx厂降低经营风险，提高经济效益做了一些工作。

　　4、与公司其他管理部门一道，完成了硅钙厂资产租赁工作，完善了相关租赁手续，并全额回收了12年租赁费用和材料销售款项。

　　三、完成领导交办的其它任务

　　20xx年，财务总监办尽职尽责做好了本职工作，基本完成了领导交办的各项工作，工作成效是显著的。但由于自身业务能力不够强，对公司生产经营具体情况了解不够深入细致，工作还有很多地方需要提高和完善。

　　财务总监个人年度工作总结 5

　　在美满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时正确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：

　　组织财务运动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的'不断扩大，记帐、登帐工作越来越重要。为进步工作效率，使会计核算从原始的盘算和登记工作中摆脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实行，经过一个月的数据初始化和三个月的手机联合，全部财务人员全都熟练控制了财务软件的运用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节俭了时间，还大大进步了数据的查询功效，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

　　财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最沉重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济运动供给了应有的支撑。基础上满足了各部门对我部的财务请求。公司资金流量一直很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量宏大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、正确、及时，没有涌现过任何毛病。全年累计实现资金收付达3757万元。企业的各项经济运动最终都将以财务数据的方法展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节俭各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据824张，处理会计凭证179张，正确无误地出具各类会计报表无数。

　　制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济举动已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用把持等方面的规章制度。

　　财务总监个人年度工作总结 6

　　春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开头，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，靠着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的进展和提高，我觉得有必要对这20xx年的工作做一简洁的总结。

　　我们20xx年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的`学习、争论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。

　　在出纳环节中，我们强调肯定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，仔细审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。

　　通过这一年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的状况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了20.8%。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本掌握的力度，尽快推出相应制度的必要性。

　　为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平常的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的乐观性，充分发挥了企业的嘉奖机制，合理地利用了人力资源。

　　为了协作物流中心录入费用，我们准时、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售方案供应依据，我们准时记录每一笔到款，精确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径全都。

　　我们定期进行小组争论、学习企业会计制度，大家相互沟通心得，熟识各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管依据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地支配每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。

　　通过乐观参与国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺当完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且娴熟把握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

　　通过总结，我有几点感受：

　　其一是要发扬团队精神。由于公司经营不是个人行为，一个人的力量必竟有限，假如大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这肯定要建立在每名员工具备较高的业务素养、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？详细到各个部门，假如你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你四周的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成果也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。

　　其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必定的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发觉问题准时订正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能准时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。

　　其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断进展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。假如想在事业上有所进展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。

　　财务总监个人年度工作总结 7

　　根据组织安排，本人现将三年来履行岗位职责和落实党风廉政建设情况汇报如下：

　　一、履行岗位职责情况

　　XX集团成立后，本人岗位职责主要是协助董事长分管资本运作工作；协助总经理分管财务、资产、资金管理工作；协助分管法律事务、董事会秘书处工作及财务资产部、审计部。

　　三年来，本人在XX集团的财务管理、审计工作管理、资本运作、改革发展、优惠政策利用等方面认真地履行岗位职责，做了大量的工作，较好地完成了目标任务。

　　（一）、在财务管理方面

　　1、财务管控逐步加强，实现高效财务管理

　　XX集团现有产业涉及机电装备制修、建筑建材、轻工化工等十几个行业，产品类型多达500多种；生产经营网点多，跨行业、跨地区的情况客观存在，必须加强对整个集团的监管，而建立财务管控是加强监管，控制财务风险、促进集团公司稳步健康发展的有力手段。集团公司成立以来，我积极进行财务管控探索，组织进行财务管理体系建设，集团财务管控逐步加强，财务的管控职能得到了较大程度的发挥，财务管理的触角逐步延伸到集团公司的每个经济角落，使整个集团资源得到有效使用，实现了高效的财务管理。

　　2、组织进行制度建设，构建财务管理核算体系。

　　XX集团组建以来，为确保集团财务管理工作有法可依，有章可循，积极组织进行制度建设，在财务会计基础工作方面，组织制订了《关于进一步加强会计管理工作的意见》、《加强财务会计基础工作实施意见》、《财务会计报告编报办法》、《安徽XX发展集团有限公司财务制度》；在资产管理方面，组织制订了《资金管理办法》、《应收款项管理办法》、《存货管理办法》、《固定资产管理办法》、《无形资产管理办法》、《长期股权投资管理办法》；在内控制度建设方面，组织制订了《全面预算管理办法》《加强成本费用控制实施意见》、《担保管理办法》《利润分配管理办法》等，通过建立原则性的财务、会计制度、综合性管理制度、财务机构与人员管理制度等形式，逐步健全财务内控制度体系，提高了企业会计信息质量。

　　3、加强会计基础建设，全面提升会计工作服务效能。

　　因XX集团所属单位原为淮北矿业的辅助单位，生产经营厂点多是安置型、稳定型企业，会计基础薄弱。做好会计基础工作是改善经营管理、促进经济持续健康发展的需要。集团公司成立以来，为夯实XX集团会计基础，

　　一是组织财务部门加强会计准则与法规的实施力度，深入贯彻落实，规范会计行为，保证会计信息质量，依法建账，准确报账；

　　二是组织在全集团范围内开展财务会计工作综合检查。通过重点检查《加强财务会计基础工作实施意见》（淮海财[20xx]52号）的贯彻落实，促进了XX集团财务会计基础工作水平的提高；

　　三是组织进行会计队伍建设，通过不同形式加强在岗会计人员的培训。20xx年5月-7月选择安徽财经大学作为培训单位，分3期对XX集团财务岗位的183名会计人员进行封闭式强化培训取得了较好效果，为确保培训质量，在培训开班时，我亲赴学校，对培训内容进行审定，对培训工作提出严格要求。

　　通过培训，促进了会计队伍专业结构和知识结构的改善，提升了财务人员的.专业技能和职业判断能力，提高了团队凝聚力，会计人员业务水平持续提高，从而全面提升了会计工作服务效能。

　　4、组织制定会计核算办法，建立统一会计核算制度XX集团成立之后，通过调研发现各下属子公司在会计核算上，缺乏统一的制度和规范，核算存在较大的差异，建立统一的会计核算制度势在必行。统一规范的会计核算体系是整个财务管理体系的基础，有利于其他管理制度的建立和实施。为使会计核算工作更趋程序化、规范化，依据《企业会计准则》，组织相关人员，结合XX集团实际制定了会计核算办法，20xx年1月起实施。

　　5、实行资金集中管理，提高资金使用效率。

　　为充分发挥资金管理在企业经营中的“血液”作用，规范资金结算，提高资金使用效率，实现内部资金的相互调节，XX集团对资金实行集中管理，统一调控。为使资金集中管理制度化、程序化，组织制定、完善了《XX集团资金管理办法》，该办法：

　　一是规范了资金结算程序；

　　二是完善了资金预算管理审批程序；

　　三是对针对XX集团所属部分单位存在未经审批，擅自筹资的问题，修订后的《办法》增加了筹资和投资的要求；

　　四是对于在资金管理中存在变通预算项目串用资金等违规行为，进行责任追究。

　　在实际操作中，通过资金预算管理平台把经济活动的物流、资金流和信息流有机地统一起来，实行数据共享，有利于增强资金监控能力，统筹调剂安排资金。资金的集中管理，使集团资金由“散存”变为“统存”，最大限度发挥资金“蓄水池”作用，不仅有利于强化资金控制，实现资金的有效运转，降低了资金成本，还提高了XX集团的整体信用和筹资能力，相对降低了财务风险。

　　6、组织建立资产监督管理体制，确保国有资产保值增值。

　　XX集团改制后，按照《企业国有资产管理法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》和《公司法》等规定，依法履行出资人职责，公司资产监管工作显著增强。

　　一是根据《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，制定下发了《安徽XX公司固定资产管理办法》，规范了XX集团所属单位固定资产管理；

　　二是为建立投资风险制约机制，加强投资收益管理，保障企业投资的安全、完整、保值、增值，制定印发了《XX集团长期股权投资管理办法》；

　　三是为加强对已核准为损失的各项实物资产和非实物资产的管理，制定印发了《XX集团账销案存资产管理暂行办法》；

　　四是按照相关规定，遵循谨慎性原则，建立规范的资产减值准备计提制度，如实预计潜在损失和合理计提相应的资产减值准备，制定印发了《资产减值准备财务核销工作规则》；

　　五是为加强内部控制制度建设，督促经营管理人员和其他人员正确履行职责，避免和减少企业资产损失，制定印发了《XX集团资产损失责任追究办法》。通过一系列制度的建立，完善了XX集团国有资产监督管理机制。

　　为确保国有资产安全、完整和不断增值，提高国有资产的运营效益，增加资本积累，XX集团成立以来，积极组织相关部门对存量资产进行清理，盘清家底，对资产质量好、有发展前景的企业设法做大做强，对没有发展前途、效益差的企业，稳妥有序地退出，促进国有资本运营的良性循环，XX集团成立以来，经济总量逐年攀升，国有资产质量逐年提高。 20xx年度国有资本保值增值率为118.19%，较好地完成了国有资产保值增值的任务。

　　（二）在审计工作方面

　　1、围绕集团发展工作，积极推进审计工作创新。

　　XX集团成立后，我紧紧围绕集团公司发展这个中心组织布署审计工作，充分发挥内审工作的监督和服务职能，及时为集团公司发展提供决策依据。不断加强审计工作信息化建设，进一步创新审计思路和方法，积极推进审计工作的转型，提高审计工作效率和监督水平，推动审计工作的规范化、科学化、现代化。

　　财务总监个人年度工作总结 8

　　间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。xx年xx月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；xx年xx月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。

　　在xx年的工作中，财务部作为公司的综合职能部门，在市局党组的领导下，在省局办公室的关心帮助和具体指导下，转变思想观念，强化服务意识，提高自身素质和工作质量，努力围绕中心任务开展工作，较好地发挥了职能作用，为行业的发展做出了应有的贡献。下面总结一下一年来的工作：

　　一、职能发展

　　过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

　　1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

　　2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

　　3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

　　4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

　　二、财务合同管理月总结

　　公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

　　为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

　　1、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

　　2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的`表式。

　　3、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

　　4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

　　5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

　　6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

　　经过调研、沟通、设计，于xx年xx月推出《成本费用明细分类目录及说明》；于xx年xx月xx日推出《会计报表管理试行办法》；xx年xx月xx日推出《会计凭证管理试行办法》。

　　会计报表推出执行xx个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。

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　　财务总监个人年度工作总结 9

　　xx年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

　　一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。

　　在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项；二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项；三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料；四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

　　通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

　　二、财务信息化建设取得新突破。

　　在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

　　在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计20xx年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

　　在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

　　三、资金、资产管理能力稳步提升。

　　在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止xx年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比xx年提高73个百分点；pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍；清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的'通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。

　　在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止XX年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

　　四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。

　　一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内；二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，20xx年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。

　　五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。

　　通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税800余万元；二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权；三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破；四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。

　　财务总监个人年度工作总结 10

　　一、总体总结

　　本年度是本人担任财务总监的第三年，在公司的财务管理和业务拓展中，一直负责着重要的角色。今年，面对复杂严峻的宏观环境，我积极应对，创新管理，通过强化内控、拓展融资渠道、巩固客户关系等方面的工作，圆满完成了公司的业绩目标，取得了良好的成效。

　　二、业绩总结

　　20xx年公司实现营业收入2.8亿元，同比增长28%；净利润4000万元，同比增长60%。在财务管理方面，我在科技化管理和数据化财务报表的建设方面开展了有效的工作，提高了财务管理水平。

　　三、经营管理

　　在开展经营管理工作方面，我重点关注内部控制，建立了企业内部审计制度，保障了公司各项业务的正常运行。同时，加强成本控制，实施严格的预算管控，精准把控经营风险。积极推进供应链金融、应收账款融资、贸易保理等方面的工作，优化业务模式，争取更大的收益。

　　四、融资管理

　　在拓展融资渠道方面，我积极推进信誉评级工作，提高了信用等级，改善了融资环境。通过合理策划，先后成功发行了两期债券，为公司的业务发展提供了有力的支撑。同时，还通过规范运作，拓宽融资渠道，扩大了业务规模。

　　五、客户管理

　　在维护客户关系方面，我加强与客户的沟通，深入了解客户需求，为客户提供更好地服务，获得了客户的认可和信任。同时，加强管理，规范招标投标活动，提高了中标率。

　　六、团队管理

　　在团队管理方面，我注重团队建设，加强员工培训，推动财务人员专业能力提升。同时，协调各部门之间的协作，提高了团队工作效率。通过构建团队凝聚力，为实现公司目标提供了有力的支撑。

　　七、存在的问题

　　在工作中，还存在一些需要改进的地方。首先，数据化财务报表的建设还需要进一步完善和加强。其次，财务资源配置还需优化并提升工作委员会运转效率。最后，对细节方面的管理还需进一步加强，提供服务的满意度得到进一步提高。

　　八、未来工作展望

　　在未来的工作中，我将继续致力于内部控制和管理创新，进一步加强数据化财务报表建设，加强资源配置和细节方面的管理。

　　同时，关注宏观环境变化，开拓更多的业务合作机会，为公司的健康发展努力。

　　九、感谢致辞

　　在过去的工作中，得到了公司领导和同事的大力支持，同时与各级政府部门保持了密切合作，为实现公司目标做出了巨大的贡献。在此，谨向全体领导以及各相关人员致以诚挚的感谢。在以后的工作中，我将继续保持高度的工作热情和积极的工作态度，为公司持续健康发展而努力！

　　十、加强内部控制

　　内部控制是公司经营管理的关键环节，对于保障公司业务的正常运行和防范风险具有重要意义。在过去的工作中，我致力于加强内部控制，建立了企业内部审计制度，建立了风险预警机制，确保了公司各项业务的安全运行。在未来的工作中，我将进一步加强内部控制，防范风险、维护公司安全，确保公司经营质量持续稳定提升。

　　十一、加强数据化财务报表建设

　　数据化财务报表建设是财务管理的重要内容。在过去的工作中，我积极推进科技化管理，建立了科学的财务管理系统，提高了财务管理的效率和准确性。在未来的工作中，我将进一步加强数据化财务报表建设，深化科技化管理，推动数字化财务管理，让财务管理更加高效、精准和智能化。

　　十二、优化资源配置

　　合理的`资源配置是企业成功发展的基础。在过去的工作中，我注重资源配置，通过对成本控制的严格把控、预算管控等手段，提高资源获取和配置的效率，实现了企业资源的优化。在未来的工作中，我将进一步优化资源配置，提高工作委员会作用和决策效力，在人才、资金等方面进行科学调配和配置，促进企业的良性发展。

　　十三、拓展业务合作机会

　　在一个充满竞争和机遇的市场环境下，拓展业务合作机会是企业持续发展的重要手段。在过去的工作中，我注重拓展融资渠道，通过信誉评级和发行债券等手段，优化融资环境。同时，在供应链金融、应收账款融资、贸易保理等方面积极开展业务拓展，实现了业务规模的扩大。在未来的工作中，我将进一步拓展业务合作机会，紧紧把握市场机遇，加强与客户、合作伙伴沟通合作，开拓更多的业务合作机会，助力于公司的快速发展。

　　十四、加强人才培训和团队建设

　　人才是企业发展的核心，团队是实现公司目标的重要保障。在过去的工作中，我注重人才培训和团队建设，通过晋升制度、工作制度等手段，为员工提供了良好的职业发展空间和晋升机会，进一步提升了员工的专业能力和工作积极性。在未来的工作中，我将进一步加强人才培训和团队建设，注重员工素质的提升和团队凝聚力的增强，让公司的各项业务能够有序推进。十五、结语

　　在过去的工作中，我获得了公司和同事的认可和信任，实现了公司的业绩目标，并为公司的长足发展作出了重要的贡献。在未来的工作中，我将继续努力、持续创新、追求卓越，通过全面加强内部控制和管理创新、加强数据化财务报表建设、优化资源配置和拓展业务合作机会等方面，推动企业的高质量发展，在新的单位岗位上再创新的业绩。

　　财务总监个人年度工作总结 11

　　回顾即将过去的一年，我单位财务会计工作在总经理领导和上级财务部门指导下，根据财政部会计年度工作思路和财会工作要点精神，在如何做好资金收付，费用控制的同时，本年度做了以下几方面工作：

　　一、继续积极参与和服务于单位在盘活存量资产、资本运作和人员结构重组等工作。

　　二、坚定不移抓好扭亏增盈工作，落实扭亏增盈措施，检查督促各部门力争完成年度各项指标。

　　三、切实加强资产管理，努力盘活闲置资产，优化资产结构，提高资产利用率。在盘活存量资产过程中，做到手续严格，动作规范，资金专控，统一管理，调剂使用，确保资金使用安全达到资产保值增值。

　　四、抓好资金管理，做好资金融通和调剂工作。

　　五、配合总公司财务审计监察部门，搞好内部审计工作，及时准确地完成了会计记录与制单的各项工作，很好地配合了财务审核和税务日常抄报工作。

　　下面从三个方面浅谈几点建议：

　　1、采购方面，是否建立供应商绩效评估，重点可以建立在谁能以最快的速度、最低廉的成本、最长的信用时间将所需的材料送交手上，健全完善资料保存制度，有利于降低采购成本和提高工作效率。

　　2、生产方面，是否建立精益管理概念，精益管理是一种意识，是一种观念，是一种认真的态度，是一种精益求精的文化，除了完善健全责任体系和强化成本控制外，比如还可以实行修旧利废奖惩制度;比如可将浪费定义为：“如果不增加价值就是浪费”，并且可以将浪费归结为七种，即：过剩生产浪费、过度库存浪费、不必要的材料运输浪费、下一道工序前的等待浪费、由于工装或产品设计问题使零件多次加工处理的浪费、产品缺陷浪费、不必要的动作浪费(寻找零件等)。

　　3、部门年度总结报告方面，从今年起，是否将各部门每年度总结报告给予归档，这也是上海花千坊的.一种体现。

　　时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部或许有很多应做而未做，应做好而未做好的工作。作为一名财务人员，我们在加强财务管理，规范日常成本费用支出制度，提高企业竞争力，拓展市场等方面还应尽更大的责任和努力。我们将不断反省和总结，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与单位共同进步，共同成长。

　　财务总监个人年度工作总结 12

　　紧张的20xx年过去了，过去的一年可以说是不平凡的一年，作为xx的一名财务人员，我在领导和同志们的关心和支持下，通过努力工作，为企业做出了应有的贡献。在过去的一年中，我在工作和生活中高标准要求自己，做了很多工作，现将一年来的工作总结如下。

　　一、按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准

　　1、建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，全年公司除大部分使用局财务核算制度外，还针对公司实际情况制定了《费用管理办法》，《资金管理办法》，《办公用品管理办法》，《计算机管理办法》，《经济活动分析制度》，《费用预算管理办法》等几个规范性财务文件。并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要费用标准上的统一。

　　2、制定了年度费用预算的统一标准，针对具体的岗位给定具体的标准，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进，细化预算内容。

　　按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础；预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向公司领导反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好。

　　二、加强财务资金管理和费用预算管理，确保维持生产经营最低现金流量

　　今年公司合同额目标为xx亿，这就需要我们投入大量的投标保证金来支撑，铁路项目也需自购很多大型设备，而我司成立时间不长，资金储备不足，为了缓解资金压力，规范资金使用和费用开支，今年财务部对资金和费用进行预算管理，千方百计筹措资金，具体措施如下：

　　1、资金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入为出”、“总体平衡”的原则，公司要求各单位报送资金周报，统一管理和调配和调配资金，实行日常资金预算审批制度。公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。占用资金要交纳使用费。

　　2、制定制度，加大工程款的收回力度，把工程款结算的主要责任落实到项目经理部全体管理人员，把资金的回收纳入对项目经理部的考核并与全体人员的收入挂钩，尤其是项目经理要对工程款的结算负责到底要负终身责任，达不到一定收款比例的不能兑现承包责任奖。

　　三、是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标

　　坚持项目“以收定支，不收不支”的.原则，建立项目收款预警机制；清理拖欠工程款，将责任细分到个人（应收款与其他应收款）；公司核定各单位应缴利润和货币资金，通过技术手段提高资产收益率。

　　全年公司核定各单位应上交公司xx万元，实际收回xx万元，除xx公司有xx万未交足外，其余均按时交足。四是实行固定费用预算管理制度，节约支出，具体来说，不仅对公司分公司的固定费用实行预算管理、尽可能的控制支出，同时对公司和分公司两级领导、项目经理的固定费用也要象部门一样进行单独核算和预算，在开源的基础上达到节流的目的。五是在谢总的协调下，财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款xx亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。

　　财务部制定了经济活动分析模块，将相关表格相对固化，形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析，总结公司现金流量的来源和贡献，通过定期财务分析，使各公司对所负责业务的现状能及时准确地了解，促进公司内部降低成本费用，提高经济效益。

　　四、做好日常财务管理工作，及时为分公司和项目提供服务支持

　　一是在财务部人手较少的情况下，通过有序的组织，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，财务部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。

　　二是及时向有关领导提供各种报表，及时将公司财务状况汇报领导，便于领导决策。

　　三是配合上级部门及时完成上市831工作。四是加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控管理；制定了定期财务检查制度，每季度组织1次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、存货管理、固定资产管理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。

　　总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。虽然做了很多工作，但还有很事情待着我们，还有些事情做的不够。一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来；二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况；三是在审核各部门情况的时候把关不太严格。

　　财务总监个人年度工作总结 13

　　20xx年财务部的工作紧紧围绕着领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作计划展开的，在公司的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

　　一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。上半年财务部虽然缺员，但大家分工合作、互相配合，财务部每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作，同时还要配合销售公司的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

　　二、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。

　　从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。

　　资金支付方面，严格按照总公司下发的《资金开支审批制度》的要求和规定进行款项的支付。及时与总公司财务同事沟通协调申请资金，按时拨付资金，与其他分公司同事积极配合做好投标保证金的缴纳。统计工作方面，出纳每日工作结束时统计当日发生业务，编制资金短信及时向领导汇报当日回款情况、资金申请拨付情况、资金支出情况以及当日资金结余，为领导及时作出正确的工作决策提供必要的资金信息；对于回款及时与各片区销售员、总公司财务及其他分公司财务人员沟通、联系，确保回款的及时登记记录、并将回款情况及时报送销售内务及领导，月底核对当月发生的回款数，并查找遗漏，补充登记；对于保证金方面，建立投标保证金及履约保证金台账，及时登记每一笔打出或收回的保证金，确保资金安全。银行方面每月末及时取回银行对账单及时与费用会计核对货币资金的发生额及余额，保证账实相符、账账相符。并将对账单按时送到审计室，保证审计审核工作顺利进行。

　　成本方面负责酒泉公司生产系统产量工资核定工作，并于次月5日前上报，同时归集分配配送中心及设备动力部发生的相关费用。负责酒泉公司产品制造费用及生产成本的归集、核算和分配，从而准确计算各类产品的实际成本，并为公司销售部门和成本计划提供参考价值。负责车间成本核算的检查，提帮助他们实施一些控制成本的措施。负责于每月6号前上报本月成本核算表、按照承包制下核算的工厂利润表和生产工厂二次承包利润表。每月8号前上报上月成本分析报告、成本分析表，为公司降低成本、提高经济效益提相关参考数据。销售会计主要负责销售收入的确认及销售成本的结转，增值税专用发票和普通发票的开具、管理、领购及核销，外出经营许可证的开具，销售报表和应收账款的审核，费用报销，运输发票的凭证处理，每月八号前上报指标快报，预算考核表及预算对比分析表，15号之前完成纳税申报表的填制并及时报税和缴纳税款。协助销售公司完成结算回款工作，积极协调与银行、税务机关的各项工作。

　　今年财务工作的主要重点与难点就是供应链的上线。供应链是今年工作中一个浩大的工程量，截止12月份，算是整个流程理顺了，可是还有不足和疑惑之处，总体看，其他部门已经顺利的进行了，业务可以通过供应链进行下去，但还有一些看似细小的问题没有解决。

　　三、推动预算管理，不断增强全员的预算管理意识。

　　今年是全面预算管理推行的第一年，编制预算报表，每个月进行预算考核，年初由于对于预算管理的理念还不够理解，预算编制各部门编制具有随意性，但经过一年全面预算制度的执行，各个部门对全面预算有了一定的认识，对各自部门的费用都有了认真负责的态度，这对节约成本有了明显的改观。预算管理以考核为手段，促进了财务基础管理水平的提高，也增强了各部门成本管理的意识，对于公司内控管理起到了很大的帮助。

　　四、配合外单位做好财务工作。

　　年初我们积极配合外部审计单位做好审计工作，以便集团公司能偶、够及时准确的出具上市公司财务表报，针对注册会计师提出的问题，积极整改财务工作及其管理中出现的问题，更加完善会计核算及内控管理。及时申报滴灌带减免增值税申请备案及西部大开发企业所得税优惠政策备案，进这两项每年可以为公司节省上百万的税负，这也是财务部对于企业在税收方面做的贡献，及时跟踪个人所得税返还款，学习税收政策，更新税收政策，尽量避免税收政策的变化给企业带来的损失。及时填报税务局各种数据报表，积极配合税务局的工作，按时准确的缴纳税款，去年在财务部门的努力下公司被评为市级纳税诚信企业。

　　存在的问题是：

　　一、在财务部内部的.自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

　　二、成本方面酒泉公司生产车间较多共有10个车间，产品种类较多，产量较大，8月开始实行承包制后上报资料的任务主要落在生产车间一线工人身上，承包制下工厂利润和上报资料的准确与否息息相关，因此对资料的上报要求最为严格，但车间员工能力有限，愿意配合程度不高，再加之个人之前很少接触财务实务操作，基础薄弱，使得成本核算困难较大。成本管理不到位。成本核算仅仅是基础工作，真正的成本核算要为成本管理服务，要能为公司决策提供有效信息。成本核算不是目的，重要的是要以成本核算为基础，认真做好成本分析、成本控制、成本预测以及成本决策，上升到成本管理、管理会计的高度。

　　三、就目前供应链中存在的问题有：

　　1.收发存的数量通过人为调整核对一致了，但金额相差很大。

　　2.成本计算完，合并生成凭证的金额和原来不一样，导致采购入库，材料出库，出库入库调整单的汇总金额和总账生成凭证产生差异，导致生成的凭证没有附件。

　　3.供应链中的实际价格和存货核算中的实际价格不一致的问题，库管做盘点表没有取哪个实际价的标准。

　　4.材料出库生成凭证后从总账看借贷相等，但是保存会出现借贷不平，我们一直采用的方法是删除贷方的数字重新填上可以保存，但是截至12月份发现这种做法可能有问题，合适的做法目前未定。

　　5.同样的单子生成的凭证会有不同的结果，11月份材料出库之前生成的凭证，删除重新生完之后数字和之前的有差异。

　　6.档案混乱，一种存货不同名称在供应链中仍然存在，导致出入库不一致。

　　7.销售查询收发存汇总不是很准确，导致他们自己登台账，增加了工作量，没有体会到新供应链的便易。

　　四、管理工作的形式化、表面化。

　　有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁。

　　五、我部门问题存在的最主要的问题根源：

　　其一、年初财务部人员缺少，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理；

　　其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了财务人员的业务培训。

　　其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；

　　其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；

　　其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够。

　　财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！

　　希望在今后的工作中，财务部需要继续努力的方面：

　　一、完善公司内部管理制度，部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核；全面预算管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明。

　　二、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对会计人员要积极引导，做到上行下效，帮助会计人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在工作中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的同时，我们坚持三个满意二个放心，三个满意是让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意，二个放心是让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心。三、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能：今年是精益管理年、成本管理年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务；

　　四、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据：合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向车间学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；

　　五、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量,合理控制资金的使用：筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，我们的资金是有集团公司统一控制，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

　　六、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。

　　以上工作是我财务部20xx年的主要工作，查找不足赶先进，立足根本争先进，这不是句空话，我们要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务所有人员应重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章！总之，今后的工作中，我们将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。