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财务安全职责包括哪些内容通用
财务安全职责包括哪些内容通用1
一、部门职能
1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见，财务工作流程及制度。
2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。
3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。
4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。
5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。
6、正确地反映企业财务状况和经营成果。
7、 提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。
二、岗位职责
二、财务经理
1、受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。
2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。
3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。
4、负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。
5、负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。
6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的'收集工作。
7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。
8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。
9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。
10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。
11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。
12、负责与银行、税务关系的协调。
13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。
14、负责对有关经营合同的财务审查工作。
15、完成领导交办的其他工作。
三、经理助理
1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。
2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。
3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。
4、按时审核费用审批单、记账凭证。
5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。
6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。
7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。
8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。
9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。
10、完成领导交办的其他工作。
四、业务核算会计
1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。
2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。
3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。
4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。
6、负责核对会计账目，及时清理各项往来账。
7、负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。
8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。
9、负责参与财产的清查及盘点。
10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。
11、完成领导交办的其他工作。
五、工程核算会计
1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。
2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。
3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。
4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作，
5、对有关工程资料进行归档。
6、完成领导交办的其他工作。
六、稽核会计
1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。
2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。
3、负责及时准确编制各类财务快报
4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。
5、负责工业园收款的核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。
6、负责报销单据的复核工作。
7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。
8、完成领导交办的其他工作。
七、办税员
1、对财务经理负责，具体负责集团及控股公司税务衔接工作。
2、负责及时向各主管会计通报税务信息。
3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。
4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。
5、负责及时到税务部门办理报税。
6、负责一般纳税人申报、认定及年审。
7、负责办理退税。
8、负责及时领用发票和按时缴销发票。
9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。
10、完成领导交办的其他工作。
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1.日常应收、应付等往来款核算及生成相应凭证
2.销售、采购发票的审核及生成相应凭证
3.报销的审核及生成相应凭证
4.与相关部门进行应收应付款项的'对账，每月制作往来账龄明细表
5.妥善保管好各种往来凭据及各种原始凭据
6.认真完成领导交办其他事物
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出纳员
1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。
2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。
3、认真审核付款凭证，严把发票关。
4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。
5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。
6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。
7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。
8、完成领导交办的其他工作。
第十一条财务人员必须认真执行上述规定，若有违反，视其情节轻重，分别处以批评、罚款、降级、直至辞退处罚。造成经济损失的必须赔偿。
第十二条请款及报销必须同时报送的其他资料：
1、借款(转账)申请有关规定
(1)申请工程款项时，必须同时呈报以下资料报批：
A.《工程分期付款跟踪表》原件。
B.《工程合同》，第一次付款时，必须呈报。
C.《转账支票领用审批表》。
D.《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。
F.发票。
(2)申请物料消耗品和办公用品款项时，必须同时呈报以下资料报批：
A.《分期付款跟踪表》原件，每次付款时，必须呈报合同，零星采购不必呈报。
B.《采购合同》，零星采购不必呈报。
C.《物料用品申购单》或《文件呈批表》，限用于零星采购必须填报。
D.《转账支票领用审批表》。
E.《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。
F.发票。
(3)申请固定资产采购款项时，必须同时呈报以下资料报批：
A.《分期付款跟踪表》，每次付款时，必须呈报合同。
B.《购销合同》(特殊情况除外)。
C.《预算外固定资产申请表》，限用于预算外必填报。
D.《转账支票领用审批表》。
E.《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。
F.发票。
(4)申请其他款项时，同时呈报以下资料报批：
A.总裁(或授权人)批复的`文件。
B.《转账支票领用审批表》。
C.《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。
(5)申请现金借款时，同时呈报以下资料报批：
A.总裁(或授权人)批复的文件。
B.《物料用品申购单》，限用于零星的、金额较小的采购必填报。
C.《现金借款单》。
(6)销借款(支票)或现金报销时，同时附送以下资料报批：
A.《销借款(或支票)审批表》。
B.《出差申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
C.《特殊交通工具申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
D.《招待费用申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
E.《现金借款单》或《转账支票领用审批表》复印件。
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