企业出纳的职责

时间：2024-07-09 17:41:16 好文我要投稿

企业出纳的职责

企业出纳的职责1

　　1、协助主办会计开展工作，协助会计核算;

企业出纳的职责

　　2、整理档案，管理、购买、开具发票;

　　3、整理、审核公司人员的费用报销;

　　4、现金及银行相关事宜的处理，制作记帐凭证，银行对帐;

　　5、具有较强的独立学习和工作的'能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

　　6、认真做好统计、汇总、上报工作;

　　7、办理其他有关的财会事务及日常事务工作。

企业出纳的职责2

　　1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;

　　2、审核各类费用的`报销单据，核实无误后付款;

　　3、协同部门经理发放职工工资;

　　4、负责归集各部门礼品费用情况表;

　　5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。

　　6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;

　　7、负责购买发票、按照规定开具发票。

　　8、配合其他部门工作;

　　9、完成上级交办的任务。

企业出纳的职责3

　　1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;

　　2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及相关财务资料管理;

　　3、完成项目行政相关工作，包含项目采购需求汇总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;

　　4、领导安排的其他工作。

企业出纳的'职责4

　　1、负责组织实施月、季、年度财力收支计划并落实;

　　2、负责各项收入、成本(如生产成本、制造费用)、费用(如财务费用)的核算，掌握目标成本，考核成本指标。

　　3、负责审核记帐凭证(含所附原始凭证)的合法性、合规性、准确性。

　　4、负责企业税务申报、与审计公司对接、工程成本核算等工作。

企业出纳的`职责5

　　根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账；

　　收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认；

　　根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票；

　　办理银行及现金的所有款项支付；

　　登记银行日记帐及现金日记帐；

　　上网打印或到银行领取公司银行回单；

　　每周上报资金报表；

　　月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表；

　　每周上报资金报表；

　　完成上级交办的`其他工作

企业出纳的职责6

　　1、负责电商全盘账务管理、财务核算工作，出具财务报表

　　2、负责公司各模块K3系统凭证的审核

　　3、负责核对各科目余额表

　　4、负责电商全盘账务管理、财务核算工作

　　5、保证账证相符、账证相符和账实相符，确保会计记录的正确无误

　　6、负责组织会计凭证、总账和明细账账簿及其他会计资料装订归档管理

　　7、负责复核公司往来账目及往来资金申请

　　8、负责出纳执行每日资金日报核对;

　　9、负责核对整理第三方支付工具的资金流并编制相关报表

　　10、协助财务总监完善财务管理体制、制度、流程、工作标准、资金管理、会计核算等工作

　　11、负责业务经济合同的审核

　　12、完成上级交予的.临时性/突发性的事务

企业出纳的职责7

　　AR：负责在财务系统记录销售数据，并根据结算单/销售报告进行检查;

　　AR：根据相关销售数据(门店和商场)，并开具发票;

　　AR：根据门店销售折扣活动(包括礼券的兑换，营销活动等)进行销售数据的调整;

　　AR：负责公司批发商销售渠道的发票开具和收款(包括每月对帐，开具帐户对帐单，发票，长账龄客户的跟踪等);

　　AR：协助准备每周或每两周的销售报告;

　　AP：负责上海实体的整个付款流程以及员工报销(包括付款申请单原始凭证审核和录入财务系统，网上付款支票准备等);

　　AP：维护银行现金账簿并协助银行转帐和所有与银行相关的事务;

　　DIG：负责电商销售数据的更新，发票和收款的处理(包括检查和相关费用的审核，以及处理电子发票等);

　　其他：定期在所有网点和仓库进行库存和固定资产的.实物盘点;

　　其他：执行指定的其他临时任务。

企业出纳的职责8

　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

　　3．不准用“白条”入帐。

　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

　　9．现金的的`收支必须有本公司主管领导审批签字认可

企业出纳的职责9

　　1、负责日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;

　　2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

　　3、协助做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

　　4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

　　5、协助做好财务报账凭证的'收集及整理;

企业出纳的职责10

　　1.负责现金的保管，对经由负责人签字的.报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作;

　　2.负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的工作，及时到银行取回回单及银行对帐单;

　　3.负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作，按照总公司要求及时上报各项明细;

　　4.积极配合总公司完成每月的纳税申报工作;

　　5.其他总公司财务部安排的事项。

企业出纳的职责11

　　1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；

　　2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账账相符；

　　3、费用审查；盘点月结、月底结帐及对帐工作等实务经验；

　　4、依据费用管理规定，合理控制费用支出；

　　5、办理相关银行业务。

企业出纳的职责12

　　1．根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：

　　（l）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。

　　（2）现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

　　2．严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

　　3．应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。

　　4．负责企业的`工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

　　5．根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：

　　（l）现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；

　　（2）日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；

　　（3）文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。

　　6．银行账务和支票办理：

　　（1）将部门收回的支票及时送交银行进账；收到银行回单时，及时登记后交给会计做账；如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。

　　（2）每月中旬作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到账并查明原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制在最低限度。

　　（3）支票必须凭领导审批的申领单方能开具；填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误；由财务部直接开出的支票按审批权限办理。

　　（4）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。

　　7．会计凭证的汇总与管理：

　　（l）每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于巧张时，可酌情推至第二日汇总；

　　（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误；

　　（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册；

　　（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

企业出纳的职责13

　　1、负责公司日常收支管理及核对；

　　2、办理现金支出、银行结算，每日盘存现金及银行存款；

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　4、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　5、负责记账凭证的'编号、装订及保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

企业出纳的职责14

　　1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整；

　　2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统；

　　3、负责费用报销的审核及支付工作；

　　4、负责银行开户、结汇及对账工作；

　　5、负责公司的开具、核销、认证、保管等工作；

　　6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表；

　　7、负责与银行、税务等部门的'对外联络；

　　8、完成上级领导交办的其他工作。

企业出纳的职责15

　　1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。

　　2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。

　　3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

　　4、固定资产、低值易耗品的'登记，管理。

　　5、银行、税务及其他政府部门的联络。

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