出纳人员的岗位职责（通用21篇）

　　在充满活力，日益开放的今天，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以有效规范操作行为。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编精心整理的出纳人员的岗位职责，欢迎大家分享。

　　出纳人员的岗位职责 篇1

　　1.负责公司资金的.回收、划拨及跟催管理工作.

　　2.负责操作部门的成本、费用报销及填制相关报表;第日报告当日业务报表。

　　3.登记现金流水账簿、定期邮递费用报销单

　　4.盘点现金，将现金日记账与实物现金核对，保证账实相符。

　　5.公司内部结算应收、应付账单的出具。

　　6.客户应收账单、承运商应付账单的出具。

　　7.月末与总部财务核对公司内部往来情况。

　　出纳人员的岗位职责 篇2

　　岗位职责：

　　1、办理银行存款和提取现金等事务;

　　2、负责日常收支的管理和核对;

　　3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。

　　任职资格：

　　1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具备必要的'专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经验者优先;

　　3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

　　4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事。

　　7、有一定的抗压能力，团队协作能力好，有耐心。

　　出纳人员的岗位职责 篇3

　　1.安排订货、备货、发货、采购等，做好记录，随时掌握库存情况;负责销售订单/发货单等接收与制作;

　　2.做好合同、产品资料等的归档及分类存储;

　　3.做好应付货款的预计，应收账款的时间节点规划;

　　4.熟悉相关销售产品知识，负责收集招标信息、制作招标文件等相关工作。

　　出纳人员的.岗位职责 篇4

　　1、大专以上学历，会计学或会计电算化专业。

　　2、2年以上会计、总帐会计或者成本会计的工作经验，建筑装饰业经验优先。

　　3、熟悉企业财务各项政策、制度。

　　4、熟悉使用会计软件。

　　5、根据国家政策和法规及时准确地对公司内部各项业务进行考核，协助公司领导做好财务监督工作。

　　6、做好成本核算，编制会计报表。

　　7、做好税收方面事宜。

　　8、能做好相关的财务分析。

　　9、品德高尚，爱岗敬业，具有强列的.责任感。

　　10、性别不限，居住在大连开发区者优先考虑。

　　11、简历中必须附带照片，否则将视为无效简历。

　　出纳人员的岗位职责 篇5

　　1、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

　　2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。

　　3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并及时开具收据或发票。

　　4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。

　　5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。

　　6、完成领导交办的`其它工作。

　　出纳人员的岗位职责 篇6

　　1、负责货币资金的收支、承兑汇票的签发;

　　2、根据会计凭证收付款项并登记现金日记账、银行日记账;

　　3、及时与会计对账，做到日清月结;

　　4、发票的购买，管理及开具;

　　5、工商等年检事宜;

　　6、办公室日常行政事务。

　　出纳人员的.岗位职责 篇7

　　1、负责办公环境的.管理和前台接线，以及聆听人工智能留言筛选出潜在客户

　　2、负责财务报销、日记账登记整理等与财务配合的相关工作

　　3、能积极协助客户，完善公司售后服务

　　4、能积极完成上级交给的其它临时事务，热爱工作与学习

　　出纳人员的岗位职责 篇8

　　1、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据;

　　2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等;

　　3、负责收取维修款，并在确认款项已收到的情况下，向客户开具发票;

　　4、主管领导安排的`其他阶段性重点工作和临时任务;

　　5、配合其它部门开展相关工作。

　　出纳人员的岗位职责 篇9

　　1.负责公司日常付款申请单证审核;

　　2.协助财务整理每月系统账务及装订凭证;

　　3.负责公司现金银行日记账编制及月末银行对账;

　　4.配合会计工作，如做账，税务实务等;

　　5.合同、报销、付款单据审核及整理;

　　6.其他上级安排的事宜

　　出纳人员的岗位职责 篇10

　　1、负责公司的'应收、应付、工资结算、报销等相关工作;

　　2、按公司管理制度合理使用资源，做好财务分析和考核;

　　3、做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、及时记帐，按时结帐，如期报帐定期对帐;

　　4、配合好公司其他部门工作，按时完成领导交代的各项任务;

　　出纳人员的岗位职责 篇11

　　1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档；

　　2、报表的收编以及整理，以便更好的贯彻和落实工作；

　　3、协调会议室预定，合理安排会议室的使用；

　　4、协助保洁员完成公共办公区、会议室环境的'日常维护工作，确保办公区的整洁有序；

　　5、完成部门经理交代的其它工作；

　　6、完成公司内部所有财务的统计和分析工作；

　　7、完成部门负责人或公司领导交办的成本核算及控制工作；

　　8、负责配合公司领导企业接待工作。

　　出纳人员的岗位职责 篇12

　　1、办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

　　3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　4、保管有关印章，登记注销支票。

　　5、每月按时发放员工工资。

　　出纳人员的岗位职责 篇13

　　岗位职责：

　　1、现金管理,日常费用报销;

　　2、银行账务;

　　3、往来发票管理;

　　4、税务相关;

　　5、办公室相关内勤事宜

　　6、接待工作

　　7、领导安排的其他事宜

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，会计从业资格证或相关经验优先。

　　2、熟练使用各种办公软件。

　　3、工作服从安排，好好工作。

　　4、有主动学习专业知识的`意识。

　　出纳人员的岗位职责 篇14

　　1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

　　库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的'支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

　　2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

　　要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。

　　银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专

　　设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

　　7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。

　　出纳人员的岗位职责 篇15

　　1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券;

　　2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的.收付;

　　3、发票的保管及开具;

　　4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性;

　　5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密;

　　出纳人员的岗位职责 篇16

　　1、现金收付、及票据结算业务。

　　2、支付员工报销及各项付款业务。

　　3、登记现金、银行存款日记账。

　　4、保管有关印章及空白收据/邮件票证等。

　　5、账户管理及维护。

　　6、协助会计准备银行回单及对账单。

　　出纳人员的岗位职责 篇17

　　1、严格按照公司财务制度审核项目收付款凭证，确保原始凭证合法、签字完整、手续齐全;

　　2、负责项目上所有租费类款项的收取，并及时解款至银行，施工证等证件押金退款;

　　3、每日查询银行账户，及时更新商户缴费到账情况，并告知相关人员;

　　4、导出每月网银记录，并做好电子存档;

　　5、每月及时取回银行回单和对账单，按期与银行对账;设置并登记“现金、银行日记账”，结出每日余额，盘点库存现金，编制《现金盘点表》，做到日清月结，账实相符。

　　出纳人员的岗位职责 篇18

　　1、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。保证资金日清月结。

　　2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。

　　3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。

　　4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。

　　5、负责银行票据的`保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的档案的保管等。

　　6、负责联系银行方面工作。

　　出纳人员的岗位职责 篇19

　　1.负责公司员工档案的维护与管理，以及员工入职、转正、异动、离职等相关流程办理;

　　2.公司固定资产的管理，办公用品的采购与管理;

　　3.负责办理银行存款和现金领取及相关事宜;

　　4.负责支票、发票、收据和公司公章，财务章的使用管理;

　　5.根据原始凭证，登记现金日记账和银行日记账，数字准确保持现金实存与现金帐面一致;

　　6.负责公司发票的领取，开票，每月的`抄报税，整理汇总;

　　7.负责登记员工日常业绩的登记，日常报销和差旅费报销的工作;

　　8.根据公司的考核制度，负责工资核算，以及奖金的发放;

　　9.每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　出纳人员的岗位职责 篇20

　　1、协助指导、监督公司各项规章制度及工作流程的正常运行；

　　2、负责办理公司人员招聘、调动、解聘、退休等工作，并及时办理各项保险、公积金手续的转移与接纳工作；

　　3、负责员工薪资核算及考勤工作；

　　4、定时对办公用品、物资进行盘点；

　　5、负责分公司的现金管理工作，兼出纳板块工作；

　　6、协助区域总经理做好日常接待工作。

　　出纳人员的'岗位职责 篇21

　　负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

　　向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。

　　对收回的`票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

　　严格按照资金审批程序进行款项支付。

　　编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

　　负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

　　组织发放企业员工工资和奖金。

　　做好领导临时交办的其他工作。

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