财务部出纳岗位职责

时间：2023-11-09 18:26:50 岗位职责我要投稿

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财务部出纳岗位职责

　　在日常生活和工作中，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的财务部出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务部出纳岗位职责

财务部出纳岗位职责1

　　服装公司财务主管岗位职责

　　1、根据公司中长期经营战略规划，组织编制公司年度预算；

　　2、检查预算执行情况，并进行分析，定期向总经理室汇报；

　　3、制定和实施公司年度综合计划和控制指标；

　　4、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、会计核算、资金运作等进行总体控制；

　　5、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

　　6、协助计划成本标准的建立，拟订成本控制及内部核算方案，稽核、统计生产成本核算资料，并进行成本；

　　7、制订内部核算办法，分部门分级核算经营业绩，指导部门的.财务核算，提供各责任部门完成实绩情况；

　　8、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报和年度审计工作；

　　9、监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制，编制年、月度资金计划，建立资金台帐，每周（日）汇报资金使用情况；

　　10、对公司重大的投资、融资、购并等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

　　11、按照相关规定，做好财务、会计档案保管工作；

　　12、与财政、税务、银行、外汇管理局、海关、担保公司及会计师事务所等相关政府部门和专业机构建立并保持良好的关系；

　　13、按规定向上级报告公司经营状况、经营成果、财务支出及计划的具体情况，听取意见改进工作。

财务部出纳岗位职责2

　　职责：

　　1、向公司领导人负责，组织公司的财会管理工作，当好企业负责人的经营管理参谋。

　　2、及时统计、存储各种费用收付资料，供财务工作参考。

　　3、维护好电脑设备，保管好所有资料，对变动资料数据应及时修改并存储。

　　4、每月、每季审核各种会计报表和统计报表，写出财务会计分析报表，送企业法人审阅。

　　5、检查、监督物业管理各项费用的及时收缴，保证企业资金的正常运转。

　　6、审核控制各项费用的支出，杜绝浪费。

　　7、合理有效地经营管理好企业的资产，为企业创造利润。

　　8、根据物业管理行业的'具体特点、依据财会管理有关法规、政策、文件，制定财会管理具体制度和操作程序。

　　9、组织拟定物业管理各项费用标准的预算方案，送企业领导、业主委员会和相关主管部门审核、修定；

　　10、研究熟悉和实施相关的工商、财会及税务、物价等管理制度，运用法律、行政处分和经济手段保护公司的合法权益。

　　权力范围：

　　1、对公司各部门的经费支出有总体控制权

　　2、对各部门财务计划的实施情况具有检查和考核权

　　3、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付

　　4、对下属人员有业务指导权和考核权

　　责任：

　　1、对公司财务计划的完成负监督实施责任

　　2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任；

　　3、如因管理不善给公司造成损失，应负相应的责任

财务部出纳岗位职责3

　　1、负责办事处出纳(银行、现金等)工作

　　2、负责自营店填制财务凭证并账务处理及税务申报等;

　　3、负责办事处零用金账务处理、付现与账扣费用管理;

　　4、负责每月门店的存货、固定资产、备用金盘点抽查工作;

　　5、负责办事处应收及往来款管理，收入成本费用等账务处理;

　　6、负责联营店同商场的账务核对并通知总部开具;

　　7、负责办事处合同档案管理及其他沟通工作;

财务部出纳岗位职责4

　　1、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。

　　2、独立完成日常财务核算、帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项成本、费用列支合理，帐户处理科学。

　　3、根据会计准则要求，准确进行成本项目分配核算。

　　4、依据税法规定，做好每月纳税申报以及年度税务汇算清缴工作。

　　5、配合政府部门，提供各项有关年审、年检资料，按时完成各项年审工作。

　　6、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。

　　7、负责会计凭证的核签、编制及会计档案的`整理保管。

　　8、完成上级领导交办的其他工作。

财务部出纳岗位职责5

　　1、掌握收银的全套操作流程，熟悉厂商编号、收银机的使用及对真假钞的识别；

　　2、熟悉商场关于货币现金管理制度，掌握商场的有关单据、发票、表格的使用和填报；

　　3、掌握简单的人事管理知识以及排解收银员与顾客发生矛盾的技巧；

　　4、做好商场有关收银方面的工作，督促收银员遵守服务守则，指导收银员的日常操作；

　　5、定期对收银员机位的现金进行抽查，堵塞漏洞，并做好收银员的工作安排及轮班编排；

　　6、按商场货币现金管理制度做好现金的交接管理，协助防损做好商场对内对外的安全工作；

　　7、根据营业需要到各专业银行兑换零钞，并做好商场零钞的准备工作；

　　8、严守本店商业秘密，防止其它企业的暗察；

　　9、负责收取各款台每日上交的营业款，包括现金、支票、优惠券、信用卡等，并履行相应的.手续；

　　10、收取的现金核对无误后应及时送存银行；

　　11、收取的支票应到付款银行办理转帐手续，以免造成不必要的损失；

　　12、对商场收取的信用卡要进行详细记录，并与各专业银行转来的信用卡进帐单进行核对，产生的未达帐项要及时查找；

　　13、及时将优惠券、已入帐的各种银行票据连同销售日报表传递给相关财务人员；

　　14、对商场收银员进行业务指导，及时解释、解决商场收银员提出的各种问题。

财务部出纳岗位职责6

　　1、完成公司要求的财务操作流程;

　　2、监督门店现金营业款的存现，对账工具的.带教工作，协助门店完成对账

　　3、对门店报销费用审核、协助系统走报销流程

　　4、及时监督、提醒门店进行系统出入库操作，保证进销存管理的及时性、准确性;按照结账期规定的时间节点，将确认无误的成本数据发送给财务共享中心入账;定期完成医院存货抽盘工作，并出具抽盘结果分析。

　　5、每月核对供应商账单，并跟进货款付款进度更新台账;

　　6、管报出具后，针对本期收入及成本费用情况进行数据分析，向运营管理层提供财务分析数据，为区域运营决策做支撑

　　7、各部门日常财务事项的沟通和协调;

财务部出纳岗位职责7

　　岗位职责：

　　1. 审核公司各类票据，保证票据合规及准确无误，严格掌握费用开支标准;

　　2. 编制费用审核报表，做好票据整理归类保存工作;

　　3. 根据费用情况把关市场，做好财务分析及费用超标部门的建议工作;

　　4. 完成领导布置的其他工作。

　　任职要求：

　　1.本科及以上学历，财会类专业;

　　2.具备财务的基本知识，有良好的职业素质;

　　3.熟练操作财务软件，办公室工作软件，尤其是excel的'操作;

　　4.能与同事和谐相处，有较强的沟通能力及执行力。

财务部出纳岗位职责8

　　1、对项目部、分子公司账务稽核工作，主要包括会计处理的规范性、准确性及完整性;

　　2、每月的财务核算和结账工作;

　　3、核对运营报表;

　　4、负责每月公司税务申报、年度汇算清缴工作;

　　5、会计档案资料的.装订、保管及移交工作;

　　6、协助领导处理其他事宜.

财务部出纳岗位职责9

　　财务部副经理湖北大冶汉龙汽车有限公司湖北大冶汉龙汽车有限公司,汉龙岗位职责

　　1、协助处理财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督等方面工作;

　　2、协助审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理等方面的规章制度和工作程序;

　　3、协助审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告、会计决算报表;

　　4、协助审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;

　　5、对财会报表、资料、文件等进行汇总、审核并提出建议;

　　6、上级安排的相关工作。

　　任职资格

　　1、财经、会计类相关专业,本科或以上学历,有从事汽车行业相关经验者优先:

　　2、具有全面扎实的'财务基础和管理会计知识结构,3年以上财务管理经验,具备较强执行力和团队建设、领导及沟通协调能力;有中级会计职称以上者优先;

　　3、熟悉财经、金融、税务方面的政策法规;

　　4、有强烈的责任心和保密意识。

财务部出纳岗位职责10

　　工作职责：

　　1、负责机构本部年度预算编制的启动协调、汇总及审核；

　　2、负责机构本部预算执行状况进行分析和反馈；

　　3、负责机构本部日常预算动支进行审核；

　　4、负责机构本部年中预算修正的组织、审核及汇总；

　　5、负责机构本部预算追加申请进行初审；

　　6、负责专项费用的投入产出进行专题评估分析；

　　7、负责机构本部相关费用数据的报送。

　　8、熟悉掌握公司各项费用开支标准；=

　　9、领导交办的其他工作。

　　岗位要求：

　　1、财经类专业，本科以上学历；

　　2、具备扎实的`财务理论知识，熟练掌握寿险核算、预算的方法及流程；

　　3、熟悉会计电算化，能够熟练操作电脑及常用财务软件。

财务部出纳岗位职责11

　　一、在项目经理直接领导及上级财务部门指导下，负责项目部财务核算、管理工作。

　　二、严格按照公司各项财务规章制度进行财务管理和会计核算工作。对违反会计法和国家统一的会计制度的会计事项，有权拒绝办理并及时向上级财务部门汇报。

　　三、参与项目部管理策划，负责拟订项目部财务部会计核算、财务管理、成本控制等办法。

　　四、负责项目部资金预算编制及上报工作，根据年度预算合理安排并监督项目资金的筹集和使用，认真完成公司下达的'上缴款指标。

　　五、负责建立工程结算等各类台账，规范财务核算业务。

　　六、按照《会计基础工作规范化》的要求，组织好项目部的会计核算以及各项会计基础工作。按时完成季、年度财务决算的编制工作，并确保所有上报会计资料真实可靠。

　　七、负责对项目部间接费用的预测、监督和控制，按月对间接费用发生情况进行分析，查找节超原因，并制定相应措施予以改进。

　　八、在项目经理的组织下，协助各部门共同对项目部成本进行全过程的监督与控制；按时组织参加成本分析会。

　　九、认真执行国家税法规定，负起应尽的税法宣传和纳税义务。负责项目部债权、债务签认、清理工作。

　　十、参与项目部经济合同、协议的签订，负责项目部合同中财务风险控制工作。

　　十一、完成领导交办的其他工作。

财务部出纳岗位职责12

　　1、负责登记物业费、水费、停车费等收费表格,每日结账存款入账。

　　2、编制年度和月度资金预算表,协助上级领导控制预测资金收支状况。

　　3、编制管理处工资表及工资发放。

　　4、将项目提交的费用报销进行初步审核报销。

　　5、协助项目经理完成项目预算及成本管控工作。

财务部出纳岗位职责13

　　1.负责审核每日收货单及发票，根据审核后的单据开据入库单。

　　2.根据各部提供的申请领物单（必须有部门经理签字）开据的出库单，按照出库货物的性质分类入帐，并根据各部门的'每日出库数量，按大厦指定的同一口经记帐，记入各部门费用中。

　　3.按“手续盘存制”在每日月底，对库存物品进行盘点，做到帐帐相符，帐实相符，列出“存货表”及“各部门耗料费用表”为成本会计提供各部门所耗用的低易耗品、物料用品的具体数据，保证成本核算的真实准确。

　　4.根据每日库存情况及各部门每月耗用费用表，对库存物资情况进行分析，为大厦采购物资提供资料，即保证经营的正常运行，又为大厦节约资金当好参谋。

　　5.每月对大厦在用核算帐与各部门进行核对，做到心中有数。

　　6.每年会同总帐会计与各部门核对固定资产，做到帐帐、帐实、帐证相符。应付帐款主管岗位职责及工作程序

财务部出纳岗位职责14

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的.需要，编制各种资金流动报表。

　　1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。

　　2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。

　　3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。

　　4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。

　　5、按时做好职工工资发放工作。

　　6、完成领导交给的其他任务。

财务部出纳岗位职责15

　　岗位职责

　　1.主持协会财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作,监督执行财务计划,完成协会财务目标;

　　2.根据协会中、长期经营计划,组织编制协会年度综合财务计划和控制标准;

　　3.建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

　　4.主持财务报表及财务预算决算的编制工作,为协会决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

　　5.正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账,对款项的收付,财物的收发,增减和使用、经费收支进行核算;

　　6.对协会税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

　　7.比较精确地监控和预测现金流量,统筹管理和运作协会资金并对其进行有效的风险控制;

　　8.与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;

　　9.定期向秘书长汇报协会财务收支及计划的具体情况,提出有益的建议;

　　10.及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的`收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

　　11.根据会计制度规定,设置科目明细账和使用对应的账簿,认真准确地登录各类明细账,要求做到账目清楚,数字准确,登记及时,帐证相符,发现问题及时更正。

　　任职要求

　　1.研究生以上学历,本科可接受名牌学校或海归背景,会计、财务或相关专业毕或训练,受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训;

　　2.具有8年以上工作经验,5年以上财务管理工作经验,具有团队管理经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;

　　3.精通国家财税法律规范,具备优秀的丰富的财会项目分析处理经验;擅长资本运作;

　　4.谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;有良好的职业道德;

　　5.有较强的语言文字能力和沟通协调能力;有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

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